| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | FGTS | -460.462,82 | 605.495,64 | 658.919,28 | -513.886,46 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -302.771,78 | 303.224,04 | 630.918,34 | -630.466,08 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Contribuições Sindicais | -4.755,73 | 6.879,40 | 2.123,67 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | FGTS - Multa Rescisória | 0,00 | 4.316,58 | 4.316,58 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,13E+12 | Contas a Pagar- Fornecedores | -3.338.901,11 | 6.130.829,45 | 7.954.667,01 | -5.162.738,67 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | INSS S/ Serv. retido Autonomos/MEI | -3.175,80 | 3.175,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | INSS S/ Serv. retido - Pessoa Jurídica | -82.038,64 | 82.038,65 | 134.545,02 | -134.545,01 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | IRRF S/ Serv. de Terceiros | -12.039,07 | 10.001,81 | 8.640,36 | -10.677,62 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | PCC - (PIS/COFINS/CSLL) | -50.483,32 | 43.985,77 | 34.928,56 | -41.426,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | ISSQN - Cuiabá Sede | -5.748,40 | 5.166,00 | 31.207,85 | -31.790,25 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | ISSQN - Cuiabá Dr. Meirelles | -460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | ISSQN - Cuiabá Escola | 0,00 | 0,00 | 121,34 | -121,34 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | ISSQN - Cuiabá Arsenal | -233,10 | 233,10 | 1.013,90 | -1.013,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | ISSQN - Cuiabá Arsenal Lazer | -111,74 | 111,74 | 93,34 | -93,34 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | ISSQN - Poxoréu | -664,42 | 664,42 | 441,25 | -441,25 |
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