| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | 119.468.569,60 | 12.235.321,27 | 1.060.750,02 | 130.643.140,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Salários | 33.607.151,45 | 1.612.884,53 | 1.703,62 | 35.218.332,36 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | 13º Salário | 3.498.930,59 | 346.523,77 | 15.183,30 | 3.830.271,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Férias e 1/3 Constitucional | 4.916.632,01 | 389.865,95 | 62.088,23 | 5.244.409,73 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Gratificação de Função | 2.932.506,61 | 154.017,03 | 0,00 | 3.086.523,64 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Ad. de Periculosidade | 384.066,16 | 18.348,33 | 0,00 | 402.414,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Ad. De Insalubridade | 1.168.259,58 | 56.117,54 | 0,00 | 1.224.377,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Ad. Noturno | 3.387,33 | 361,01 | 0,00 | 3.748,34 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Ad. de Titulação | 206.277,40 | 7.141,06 | 0,00 | 213.418,46 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Quebra de Caixa | 133.531,99 | 6.483,70 | 0,00 | 140.015,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Demais Adicionais Fixos | 63.333,04 | 2.036,45 | 0,00 | 65.369,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,11E+12 | Ad. Substituição | 89.894,94 | 0,00 | 0,00 | 89.894,94 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,12E+12 | PIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,12E+12 | FGTS | 3.772.912,38 | 425.902,94 | 229.940,69 | 3.968.874,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 3,13E+12 | Vale-Transporte | 168.646,29 | 6.711,97 | 0,00 | 175.358,26 |
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