| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1126202 | ALMOXARIFADO - CASA DO ARTESO | 113.533,31 | 29.093,00 | 62.614,78 | 80.011,53 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 347.933,63 | 740.743,98 | 772.463,47 | 316.214,14 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127 | DBITOS DIVERSOS | 347.933,63 | 740.743,98 | 772.463,47 | 316.214,14 |
| 01.janeiro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 314.818,60 | 693.594,87 | 739.348,44 | 269.065,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 11271 | DBITOS DE SERVIDORES | 314.818,60 | 693.594,87 | 739.348,44 | 269.065,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127101 | DEBITO DE SERVIDOR - SESC | 32.737,37 | 34.913,96 | 27.675,53 | 39.975,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127101 | DEBITO DE SERVIDOR - SESC | 32.737,37 | 34.913,96 | 27.675,53 | 39.975,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127102 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 20.504,40 | 20.504,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127102 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 20.504,40 | 20.504,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127103 | DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE | 280.932,30 | 288.868,14 | 350.458,47 | 219.341,97 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127103 | DBITO DE SERVIDOR - VISA VALE | 280.932,30 | 288.868,14 | 350.458,47 | 219.341,97 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127104 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 339.563,90 | 339.563,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127104 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 339.563,90 | 339.563,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127105 | QUITACAO BENEFICIOS | 1.148,93 | 9.744,47 | 1.146,14 | 9.747,26 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127105 | QUITACAO BENEFICIOS | 1.148,93 | 9.744,47 | 1.146,14 | 9.747,26 |
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