| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -7.546,31 | 13.611,99 | 10.123,16 | -4.057,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -7.546,31 | 13.611,99 | 10.123,16 | -4.057,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01.01 | C Diversos de Colaboradores - Reembolso | -635,53 | 1.184,49 | 1.431,76 | -882,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01.03 | C Diversos de Colaboradores - Taxa de Serviços | -6.910,78 | 12.427,50 | 8.691,40 | -3.174,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.427.480,92 | 6.328.748,67 | 1.013.108,62 | -2.111.840,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.427.480,92 | 6.328.748,67 | 1.013.108,62 | -2.111.840,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.427.480,92 | 6.328.748,67 | 1.013.108,62 | -2.111.840,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | Provisão p/ 13º Salário | -2.601.580,00 | 2.951.045,75 | 349.465,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | Provisão FGTS 13º Salário | -100.357,20 | 232.763,53 | 132.406,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | Provisão PIS 13º Salário | -26.482,35 | 30.751,25 | 4.268,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.05 | Provisão p/ Férias | -4.305.600,70 | 2.859.456,31 | 491.866,96 | -1.938.011,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.07 | Provisão FGTS S/ Férias | -330.994,91 | 205.802,66 | 29.257,16 | -154.449,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.08 | Provisão PIS S/ Férias | -62.465,76 | 48.929,17 | 5.843,52 | -19.380,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99 | Outras Obrigações Trabalhistas | -21.252,42 | 25.868,48 | 26.559,38 | -21.943,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | -21.252,42 | 25.868,48 | 26.559,38 | -21.943,32 |
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