| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | -21.252,42 | 25.868,48 | 26.559,38 | -21.943,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01.01 | Pensão Alimentícia | -14.767,64 | 21.472,30 | 20.071,76 | -13.367,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01.03 | Seguro de Vida em Grupo | -4.289,02 | 4,66 | 4.291,86 | -8.576,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01.04 | Pensão Judicial | -2.195,76 | 4.391,52 | 2.195,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -10.782.986,61 | 1.197.594,48 | 1.608.889,95 | -11.194.282,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -10.782.986,61 | 1.197.594,48 | 1.608.889,95 | -11.194.282,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -10.782.986,61 | 1.197.594,48 | 1.608.889,95 | -11.194.282,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -10.782.986,61 | 1.197.594,48 | 1.608.889,95 | -11.194.282,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -10.782.986,61 | 1.197.594,48 | 1.608.889,95 | -11.194.282,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS | -9.281.718,96 | 583.989,86 | 688.623,23 | -9.386.352,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS | -374.780,94 | 376.679,17 | 416.256,97 | -414.358,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -223.312,85 | 223.765,11 | 442.956,33 | -442.504,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | PIS S/ Folha de Pagamento | -898.901,33 | 70,50 | 52.236,11 | -951.066,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | Contribuições Sindicais | -4.272,53 | 6.537,10 | 2.264,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.06 | FGTS - Multa Rescisória | 0,00 | 6.552,74 | 6.552,74 | 0,00 |
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