| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa Matriz | 1.111,75 | 3.650,00 | 3.149,51 | 1.612,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | Caixa Filiais | 22.513,39 | 50.580,71 | 57.194,19 | 15.899,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | Caixa Filiais | 22.513,39 | 50.580,71 | 57.194,19 | 15.899,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 29.521,50 | 19.013.714,24 | 18.862.328,71 | 180.907,03 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 29.521,50 | 19.013.714,24 | 18.862.328,71 | 180.907,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 29.521,50 | 19.013.714,24 | 18.862.328,71 | 180.907,03 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 29.521,50 | 19.013.714,24 | 18.862.328,71 | 180.907,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento-BB | 18.846,50 | 19.012.795,29 | 18.860.768,90 | 170.872,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento-BB | 18.846,50 | 19.012.795,29 | 18.860.768,90 | 170.872,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento-CEF | 10.675,00 | 918,95 | 1.559,81 | 10.034,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento-CEF | 10.675,00 | 918,95 | 1.559,81 | 10.034,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupana | 340.385,64 | 176.257,55 | 479.099,57 | 37.543,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupança | 340.385,64 | 176.257,55 | 479.099,57 | 37.543,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupana | 340.385,64 | 176.257,55 | 479.099,57 | 37.543,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 340.385,64 | 176.257,55 | 479.099,57 | 37.543,62 |
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