| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.017.824,68 | 1.022.434,80 | 787.464,12 | 782.854,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 1.017.824,68 | 1.022.434,80 | 787.464,12 | 782.854,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS | 1.013.875,75 | 1.014.022,38 | 749.862,03 | 749.715,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS | 1.013.875,75 | 1.014.022,38 | 749.862,03 | 749.715,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120101 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 579.496,02 | 579.642,65 | 511.433,66 | 511.287,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120101 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 579.496,02 | 579.642,65 | 511.433,66 | 511.287,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120102 | IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO | 190.204,34 | 190.204,34 | 72.417,70 | 72.417,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120102 | IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO | 190.204,34 | 190.204,34 | 72.417,70 | 72.417,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120103 | FGTS | 216.791,82 | 216.791,82 | 147.016,11 | 147.016,11 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120103 | FGTS | 216.791,82 | 216.791,82 | 147.016,11 | 147.016,11 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120104 | PIS | 27.383,57 | 27.383,57 | 18.994,56 | 18.994,56 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120104 | PIS | 27.383,57 | 27.383,57 | 18.994,56 | 18.994,56 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO | 3.948,93 | 8.412,42 | 37.602,09 | 33.138,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO | 3.948,93 | 8.412,42 | 37.602,09 | 33.138,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120201 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 3.172,85 | 3.172,85 | 0,00 |
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