| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 211150103 | PROVISAO FGTS 13 SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 11.897,51 | 11.897,51 |
| 01.janeiro | 2018 | 211150104 | PROVISAO PIS 13º SALARIOS | 0,00 | 1.925,56 | 3.413,10 | 1.487,54 |
| 01.janeiro | 2018 | 211150104 | PROVISAO PIS 13 SALARIOS | 0,00 | 1.925,56 | 3.413,10 | 1.487,54 |
| 01.janeiro | 2018 | 211190301 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 3.183.624,57 | 0,00 | 0,00 | 3.183.624,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 211190301 | PROVISES DE FRIAS | 3.183.624,57 | 0,00 | 0,00 | 3.183.624,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 226.598,99 | 226.867,95 | 17.020,51 | 16.751,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 226.598,99 | 226.867,95 | 17.020,51 | 16.751,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 226.598,99 | 226.867,95 | 17.020,51 | 16.751,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 226.598,99 | 226.867,95 | 17.020,51 | 16.751,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112101 | INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI | 9.921,50 | 9.921,50 | 7.618,03 | 7.618,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112101 | INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI | 9.921,50 | 9.921,50 | 7.618,03 | 7.618,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOSRETADOS - PESSOA JURIDICA | 96.087,84 | 96.087,84 | 1.382,26 | 1.382,26 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIOSRETADOS - PESSOA JURIDICA | 96.087,84 | 96.087,84 | 1.382,26 | 1.382,26 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.921,92 | 10.945,47 | 1.384,23 | 1.360,68 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS | 10.921,92 | 10.945,47 | 1.384,23 | 1.360,68 |
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