| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1111101 | CAIXA | 32.014,59 | 224.356,61 | 221.909,28 | 34.461,92 |
| 01.janeiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 167.515,80 | 11.738.775,47 | 11.774.793,40 | 131.497,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 167.515,80 | 11.738.775,47 | 11.774.793,40 | 131.497,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 61.306.817,68 | 8.016.809,01 | 3.235.186,51 | 66.088.440,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 61.306.817,68 | 8.016.809,01 | 3.235.186,51 | 66.088.440,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 797.436,85 | 3.210,82 | 0,00 | 800.647,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 797.436,85 | 3.210,82 | 0,00 | 800.647,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 797.436,85 | 3.210,82 | 0,00 | 800.647,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 797.436,85 | 3.210,82 | 0,00 | 800.647,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.059.565,71 | 11.059.565,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 11.059.565,71 | 11.059.565,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.059.565,71 | 11.059.565,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 11.059.565,71 | 11.059.565,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 11.059.565,71 | 11.059.565,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 11.059.565,71 | 11.059.565,71 | 0,00 |
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