| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 112160102 | CARTES DE CRDITO A VISTA | 282.785,52 | 179.940,12 | 227.022,07 | 235.703,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160103 | CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO | 171.267,79 | 34.188,18 | 85.787,06 | 119.668,91 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160103 | CARTES DE CRDITO PARCELADO | 171.267,79 | 34.188,18 | 85.787,06 | 119.668,91 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160104 | CARTÕES VALE REFEIÇÃO | 801,14 | 4.571,59 | 4.418,86 | 953,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160104 | CARTES VALE REFEIO | 801,14 | 4.571,59 | 4.418,86 | 953,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121602 | INADIMPLENCIA | 558.302,87 | 546.463,38 | 558.302,87 | 546.463,38 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121602 | INADIMPLENCIA | 558.302,87 | 546.463,38 | 558.302,87 | 546.463,38 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | INADIMPLENCIA MENSAL | 558.302,87 | 546.463,38 | 558.302,87 | 546.463,38 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | INADIMPLENCIA MENSAL | 558.302,87 | 546.463,38 | 558.302,87 | 546.463,38 |
| 01.janeiro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 760.881,14 | 922.769,00 | 436.450,11 | 1.247.200,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 760.881,14 | 922.769,00 | 436.450,11 | 1.247.200,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 104.637,76 | 0,00 | 0,00 | 104.637,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 104.637,76 | 0,00 | 0,00 | 104.637,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 1122101 | AN - C/MOVIMENTO | 104.637,76 | 0,00 | 0,00 | 104.637,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 1122101 | AN - C/MOVIMENTO | 104.637,76 | 0,00 | 0,00 | 104.637,76 |
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