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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 08/05/2025 17:26:10
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
12. dezembro202411111010102Caixa Filiais16.771,3829.667,3737.583,338.855,42
12. dezembro20241111102Bancos Conta Movimento491.615,7633.547.977,9433.632.553,59407.040,11
12. dezembro2024111110201Bancos Conta Movimento491.615,7633.547.977,9433.632.553,59407.040,11
12. dezembro202411111020101Bancos Conta Movimento-BB485.469,0433.539.797,9433.632.364,59392.902,39
12. dezembro202411111020102Bancos Conta Movimento-CEF6.146,728.180,00189,0014.137,72
12. dezembro20241111103Bancos Conta Poupança260.748,84321.019,60472.107,81109.660,63
12. dezembro2024111110301Bancos Conta Poupança260.748,84321.019,60472.107,81109.660,63
12. dezembro202411111030101Bancos Conta Poupança-BB260.748,84321.019,60472.107,81109.660,63
12. dezembro20241111104Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto157.874.122,6016.418.949,0120.799.792,14153.493.279,40
12. dezembro2024111110401Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto157.874.122,6016.418.949,0120.799.792,14153.493.279,40
12. dezembro202411111040101Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-BB157.873.323,9016.418.942,7320.799.792,14153.492.474,50
12. dezembro202411111040102Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-CEF798,646,280,00804,92
12. dezembro20241113Disponibilidade em Trânsito68.220,361.174.163,671.240.875,111.508,92
12. dezembro202411131Disponibilidade em Trânsito68.220,361.174.163,671.240.875,111.508,92
12. dezembro20241113101Numerário em Trânsito68.220,361.174.163,671.240.875,111.508,92

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