| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,16E+12 | Almoxarifado - Sesc Sinop | 0,00 | 28.282,63 | 28.282,63 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,16E+12 | Almoxarifado - Sesc Apoio Administrativo | 64.005,38 | 8.428,57 | 72.433,95 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,16E+12 | Almoxarifado - Sesc Barão de Melgaço | 31.567,37 | 230,73 | 3.590,97 | 28.207,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,16E+12 | Almoxarifado - Sesc Mesa Brasil | 4.142,95 | 97,00 | 752,06 | 3.487,89 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,16E+12 | Almoxarifado - Sesc Salgadeira | 20.165,05 | 738,40 | 1.935,40 | 18.968,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,16E+12 | Material em Trânsito | 117.569,11 | 280.961,19 | 398.222,88 | 307,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,16E+12 | Material em Trânsito - Insumos | 87.286,42 | 16.731,32 | 103.884,88 | 132,86 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,19E+12 | Prêmios de Seguros a Apropriar - Veicular | 29.429,75 | 3.460,07 | 3.604,68 | 29.285,14 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,19E+12 | Prêmios de Seguros a Apropriar - Predial | 26.657,53 | 0,00 | 3.211,75 | 23.445,78 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,19E+12 | Prêmios de Seguros a Apropriar - Equip. | 1.619,75 | 0,00 | 585,45 | 1.034,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,20E+12 | Assinatura e Anuidade a Apropriar | 23.315,22 | 4.090,93 | 2.828,58 | 24.577,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,20E+12 | Valores em Apuração- Ativo | 38.127,71 | 0,00 | 0,00 | 38.127,71 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,23E+12 | Equipamentos e Mobiliários em Geral | 21.658.959,80 | 128.422,67 | 101.678,59 | 21.685.703,88 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,23E+12 | Equipamentos de Informática | 6.366.361,10 | 3.699,00 | 25.965,37 | 6.344.094,73 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,23E+12 | Veículos | 4.796.986,62 | 2.220.000,00 | 0,00 | 7.016.986,62 |
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