| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiant. Contratuais a Fornecedores | 60.329,88 | 22.888,68 | 31.490,66 | 51.727,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Débitos Contratuais de terceiros | 0,00 | 159.489,19 | 12.535,99 | 146.953,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Tributos a Compensar - Folha de Pagamento | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Banco do Brasil S/A - 228710 - C. Vinculada | 843.227,37 | 4.878,81 | 0,00 | 848.106,18 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Banco do Brasil S/A - 233312 - C. Vinculada | 441.156,46 | 2.515,62 | 0,00 | 443.672,08 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Banco do Brasil S/A - 221606 - C. Vinculada | 55.365,03 | 316,95 | 0,00 | 55.681,98 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Banco do Brasil S/A - 65039 - C. Vinculada | 38.415,78 | 220,65 | 0,00 | 38.636,43 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Conta Vinculada - Obras, Construcões e Reformas | 145.669,46 | 0,00 | 54.298,94 | 91.370,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Conta Vinculada - Tecnologia da Informação | 101.588,93 | 0,00 | 0,00 | 101.588,93 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Depósitos Judiciais - Terceiros | 24.803,05 | 0,00 | 12.575,54 | 12.227,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Depósitos Judiciais - INSS Cota Patronal | 9.002.780,48 | 0,00 | 0,00 | 9.002.780,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Débitos de Colaboradores - SESC | 17.853,65 | 7.711,04 | 9.671,56 | 15.893,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Vale Transporte | 15.602,40 | 29.905,80 | 15.955,40 | 29.552,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Vale Alimentação | 0,00 | 1.113.311,79 | 1.113.311,79 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,14E+12 | Plano de Saúde | 245,07 | 778.895,49 | 776.252,94 | 2.887,62 |
Rua São Joaquim, 399 - Centro Sul, Cuiabá - MT
Segunda à Sexta das 07:30 às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
