| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Bancos Conta Poupança-BB - 38393-7- CC | 260.748,84 | 321.019,60 | 472.107,81 | 109.660,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Banco do Brasil S/A - 65038 - CDB | 4.660.158,83 | 15.198.801,31 | 14.799.792,14 | 5.059.168,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Banco do Brasil S/A - 65038 - Milenio 2 | 153.213.165,10 | 1.220.141,42 | 6.000.000,00 | 148.433.306,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 121-FIC MPE DI | 756,74 | 5,93 | 0,00 | 762,67 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 121- Mercurio | 41,90 | 0,35 | 0,00 | 42,25 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Numerário em Trânsito | 63.804,51 | 814.384,92 | 876.680,51 | 1.508,92 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Numerário em Trânsito - PIX | 4.415,85 | 358.161,75 | 362.577,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Numerário em Trânsito - Parcerias | 0,00 | 1.617,00 | 1.617,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,12E+12 | Contas a Receber- Atividades | 494.094,50 | 371,00 | 17.420,40 | 477.045,10 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,12E+12 | Cartões de Débito | 35.141,82 | 196.356,04 | 231.497,86 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,12E+12 | Cartões de Crédito a vista | 759.111,63 | 270.732,09 | 771.744,22 | 258.099,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,12E+12 | Cartões de Crédito Parcelado | 118.835,37 | 10.116,59 | 38.964,96 | 89.987,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,12E+12 | Contas a Receber - BeerMe | 533,07 | 0,00 | 0,00 | 533,07 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,12E+12 | Subvenção Ordinária | 367.924,25 | 923.779,66 | 699.435,80 | 592.268,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,12E+12 | AN- Conta Aplic Projetos e Investimentos | 705.729,74 | 1.045.250,88 | 611.171,05 | 1.139.809,57 |
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