| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1,12E+12 | Outras Contas a Receber | 595,00 | 0,00 | 30,00 | 565,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,12E+12 | Arrecadação Compulsória | 8.580.370,56 | 22.282.945,38 | 16.797.649,92 | 14.065.666,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiantamentos para Férias | 940,77 | 3.044.672,09 | 3.039.642,22 | 5.970,64 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 6.795,73 | 6.795,73 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.804.095,45 | 0,00 | 1.804.095,45 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiant. para Fundo Rotativo - Apoio Adm | 2.955,61 | 0,07 | 2.955,68 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiant. para Fundo Rotativo - CPA | 1.050,36 | 0,00 | 1.050,36 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiant. para Fundo Rotativo - Mesa Brasil | 2.611,06 | 0,00 | 2.611,06 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiant. para Fundo Rotativo - Arsenal | 1.937,72 | 0,00 | 1.937,72 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiant. para Fundo Rotativo - GERFI | 3.258,68 | 0,00 | 3.258,68 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiant. para Fundo Rotativo - R. Comerciário | 3.311,00 | 0,00 | 3.311,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiant. para Fundo Rotativo - Sesc Salgadeira | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | Adiantamentos para Viagens | 78.642,34 | 109.298,13 | 101.607,66 | 86.332,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | INSS c/ Salário Família | 4.165,98 | 144,09 | 144,09 | 4.165,98 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,13E+12 | INSS c/ Salário Maternidade | 29.306,82 | 55.287,12 | 55.287,12 | 29.306,82 |
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