| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1 | Ativo Circulante | 138.840.951,40 | 38.247.555,97 | 33.392.021,47 | 143.696.485,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 100.151.198,30 | 29.628.098,48 | 20.282.711,16 | 109.496.585,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 100.151.198,30 | 29.628.098,48 | 20.282.711,16 | 109.496.585,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 100.149.135,30 | 28.803.934,82 | 19.470.667,37 | 109.482.402,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 100.149.135,30 | 28.803.934,82 | 19.470.667,37 | 109.482.402,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 100.149.135,30 | 28.803.934,82 | 19.470.667,37 | 109.482.402,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 100.149.135,30 | 28.803.934,82 | 19.470.667,37 | 109.482.402,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 17.512,15 | 124.498,28 | 104.682,81 | 37.327,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 17.512,15 | 124.498,28 | 104.682,81 | 37.327,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 17.512,15 | 124.498,28 | 104.682,81 | 37.327,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 17.512,15 | 124.498,28 | 104.682,81 | 37.327,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa Matriz | 1.612,24 | 12.000,02 | 10.652,46 | 2.959,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa Matriz | 1.612,24 | 12.000,02 | 10.652,46 | 2.959,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | Caixa Filiais | 15.899,91 | 112.498,26 | 94.030,35 | 34.367,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | Caixa Filiais | 15.899,91 | 112.498,26 | 94.030,35 | 34.367,82 |
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