| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 99.913.172,46 | 11.884.576,45 | 2.748.960,01 | 109.048.788,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 99.913.172,46 | 11.884.576,45 | 2.748.960,01 | 109.048.788,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 99.913.172,46 | 11.884.576,45 | 2.748.960,01 | 109.048.788,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos C.Aplicao no Mercado Aberto-BB | 99.912.513,77 | 11.884.569,80 | 2.748.960,01 | 109.048.123,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-BB | 99.912.513,77 | 11.884.569,80 | 2.748.960,01 | 109.048.123,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos C.Aplicao no Mercado Aberto-CEF | 658,69 | 6,65 | 0,00 | 665,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-CEF | 658,69 | 6,65 | 0,00 | 665,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 2.063,00 | 824.163,66 | 812.043,79 | 14.182,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 2.063,00 | 824.163,66 | 812.043,79 | 14.182,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 2.063,00 | 824.163,66 | 812.043,79 | 14.182,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 2.063,00 | 824.163,66 | 812.043,79 | 14.182,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 2.063,00 | 824.163,66 | 812.043,79 | 14.182,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.063,00 | 824.163,66 | 812.043,79 | 14.182,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 2.063,00 | 824.163,66 | 812.043,79 | 14.182,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.063,00 | 824.163,66 | 812.043,79 | 14.182,87 |
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