| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 180.907,03 | 16.447.153,59 | 16.617.024,55 | 11.036,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 180.907,03 | 16.447.153,59 | 16.617.024,55 | 11.036,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 180.907,03 | 16.447.153,59 | 16.617.024,55 | 11.036,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 180.907,03 | 16.447.153,59 | 16.617.024,55 | 11.036,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento-BB | 170.872,89 | 16.447.153,59 | 16.616.855,55 | 1.170,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento-BB | 170.872,89 | 16.447.153,59 | 16.616.855,55 | 1.170,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento-CEF | 10.034,14 | 0,00 | 169,00 | 9.865,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento-CEF | 10.034,14 | 0,00 | 169,00 | 9.865,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupana | 37.543,62 | 347.706,50 | 0,00 | 385.250,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupança | 37.543,62 | 347.706,50 | 0,00 | 385.250,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupana | 37.543,62 | 347.706,50 | 0,00 | 385.250,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 37.543,62 | 347.706,50 | 0,00 | 385.250,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | Bancos Conta Poupana-BB | 37.543,62 | 347.706,50 | 0,00 | 385.250,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB | 37.543,62 | 347.706,50 | 0,00 | 385.250,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 99.913.172,46 | 11.884.576,45 | 2.748.960,01 | 109.048.788,90 |
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